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永利注册官网第二十六条基金实施侧袋机制期间,基金管理人和基金服务机构应分别计算、披露主袋账户和侧袋账户的份额净值与累计份额净值,并在定期报告中分别披露主袋账户和侧袋账户的资产情况。在分别披露主袋账户和侧袋账户相关信息的基础上,基金管理人可以选择合并披露基金整体资产情况。

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